공개 리서치
포트폴리오 데일리 — 10월 16일: 79개 중 3개만 상승. 포커스 TSLA & TSLL
데일리 리포트 · 2026년 10월 16일(금) 미국 장 마감
금요일은 AI 트레이드가 식은 날이었습니다 — 나스닥이 2.2% 하락하고 반도체주가 다시 밀렸습니다(Barron's). 여기서 추적하는 포트폴리오는 반대 방향에 서 있습니다. AI 하드웨어, 단일 종목 레버리지 펀드, WeeklyPay 상품이 중심입니다. 아래 채점한 79개 포지션 중 상승 마감은 3개뿐입니다. 오늘의 포커스는 테슬라와 그 2배 그림자 TSLL — 헤드라인으로 떴다가 밀린 날, 일일 리셋 펀드가 어떻게 움직이는지 보여주는 깨끗한 사례입니다.
쇼츠로 보기 (40초)
40초 스코어보드 버전 — 당일 최대 상승·하락 종목, 데일리 보유 스캔에서.
롱폼으로 보기
롱폼 버전은 79개 전체 스코어보드를 훑고, 대부분을 TSLA–TSLL 쌍과 변동성 손실의 산수에 씁니다.
전체 스코어보드
등락률은 종가 기준(2026년 10월 16일 vs 10월 15일)이며 Yahoo Finance 종가 데이터로 계산하고 게시 전에 교차 확인했습니다. 비율만 표기합니다 — 수량, 포지션 크기, 원가는 절대 싣지 않습니다. HYPE는 두 출처로 종가를 확인할 수 없어 숫자 없이 이름만 올립니다.
개별주
개별주 32개. XOM, AAPL, LLY만 상승 마감; NBIS가 가장 크게 하락(−12.18%).
| XOM | +2.46% |
|---|---|
| AAPL | +0.43% |
| LLY | +0.43% |
| NVDA | −1.43% |
| SPCX | −1.74% |
| AMZN | −1.87% |
| MSFT | −1.93% |
| TSLA | −2.13% |
| TSM | −2.28% |
| GOOGL | −2.47% |
| ETN | −2.79% |
| META | −3.72% |
| AVGO | −4.52% |
| ANET | −4.63% |
| GLW | −4.64% |
| LRCX | −4.87% |
| HOOD | −4.92% |
| LITE | −5.22% |
| MRVL | −5.56% |
| MU | −5.63% |
| INTC | −5.79% |
| BE | −6.34% |
| RGTI | −6.57% |
| SKHY | −6.58% |
| TSEM | −6.78% |
| SNDK | −6.85% |
| WDC | −6.86% |
| CRWD | −7.02% |
| PLTR | −7.22% |
| PANW | −7.63% |
| RKLB | −7.98% |
| NBIS | −12.18% |
테마 ETF
테마 펀드 17개 전부 하락. NCLD(클라우드)가 −11.40%로 최대 하락; SMH(반도체) −3.41%.
| COPX | −1.05% |
|---|---|
| GRID | −1.32% |
| JEPQ | −2.15% |
| QYLD | −2.24% |
| QQQ | −2.50% |
| SMH | −3.41% |
| EWY | −3.70% |
| CCML | −4.14% |
| OAIW | −4.50% |
| CIBR | −4.55% |
| ANTW | −4.65% |
| AIS | −4.79% |
| TCAI | −4.84% |
| LYTE | −4.90% |
| PSI | −5.16% |
| DRAM | −5.84% |
| NCLD | −11.40% |
레버리지 & WeeklyPay
일일 리셋 레버리지 및 WeeklyPay 상품 26개. 포트폴리오 하락 상위 5개가 모두 이 그룹에 있습니다 — CRWL −14.60%, PLTU −14.49%. 이 펀드들은 매일 레버리지를 리셋합니다. 시간이 지나면 어떤 일이 생기는지는 아래 TSLL 섹션을 보세요.
| NVDU | −2.93% |
|---|---|
| LOFF | −3.61% |
| AMZU | −3.88% |
| MSFU | −3.95% |
| TSLL | −4.40% |
| TSMX | −4.69% |
| AVGW | −5.23% |
| MUY | −5.59% |
| HOOW | −6.07% |
| AMDW | −7.26% |
| METU | −7.47% |
| AVL | −9.05% |
| DLLL | −9.44% |
| HODU | −10.34% |
| BULZ | −11.19% |
| MRVU | −11.31% |
| MUU | −11.49% |
| LINT | −11.77% |
| AMUU | −11.92% |
| BEX | −12.15% |
| SOXL | −12.74% |
| SKHL | −13.04% |
| WDCX | −13.48% |
| SNXX | −13.89% |
| PLTU | −14.49% |
| CRWL | −14.60% |
크립토
크립토 4개, 모두 소폭 하락.
| SOL | −0.93% |
|---|---|
| ETH | −0.98% |
| DOGE | −1.29% |
| HYPE | — |
포커스: TSLA + TSLL
테슬라(TSLA) — 떴다가 밀린 헤드라인
| 프리마켓 | 약 +5% | 신형 Roadster 소식; 2028년 생산 보도(Reuters) |
|---|---|---|
| 시가 | $369.15 | 갭 상승, 장중 고점 $370.50 |
| 장중 저점 | $349.33 | 장중 최대 약 3.6% 하락 |
| 종가 | $354.72 · −2.13% | 전일 종가 $362.44(CNBC; Nasdaq) |
이날의 헤드라인은 테슬라였습니다. 목요일 밤 공개된 신형 Roadster — 2028년 생산 시작이 보도됐습니다(Reuters) — 로 프리마켓에서 약 5% 뛰었고(WSJ·Barron's 프리마켓 보도), 시가는 $369.15로 갭 상승했습니다.
이후 장 내내 꾸준히 밀렸습니다. 장중 저점 $349.33, 종가 $354.72, −2.13%(CNBC; Nasdaq). 저희는 형태만 기록합니다 — 좋은 소식, 강한 시가, 약한 종가 — 동기를 지어내지 않습니다. 이 리포트에서 중요한 것은 그 형태가 주식에 묶인 2배 펀드에 무엇을 하느냐입니다.
TSLL — 2배의 그림자
| TSLA 당일 | −2.13% | $362.44 → $354.72 |
|---|---|---|
| 단순 2배 | −4.26% | 당일 등락 × 2 |
| TSLL 실제 | −4.40% | $9.32 → $8.91(CNBC; Yahoo Finance) |
| 추가 손실 | 약 0.14%p | 수수료, 추적 오차, 일일 리셋 마찰 |
TSLL은 Direxion의 Daily TSLA Bull 2X 펀드로, 테슬라 일일 성과의 200%(수수료·비용 차감 전)를 목표로 합니다(Direxion). 금요일에는 거의 정확히 그만큼 움직였습니다 — 추가로 빠진 0.14%p는 수수료, 추적 오차, 일일 리셋의 마찰이, 장중 경로가 종가 숫자보다 훨씬 거칠었던 날에 드러난 것입니다.
하루는 가장 보기 좋은 경우입니다. 이 상품의 진짜 성격은 여러 날에 걸쳐 드러납니다 — 그리고 그것은 의견이 아니라 산수입니다. 다음 섹션에서 봅니다.
구조 수업: 일일 리셋과 변동성 손실
| 가정 예시 | 1일차 | 2일차 | 이틀 결과 |
|---|---|---|---|
| 주식 $100 | +10% → $110 | −10% → $99 | −1% |
| 2배 펀드 $100 | +20% → $120 | −20% → $96 | −4% |
이 펀드는 매일 종가에 레버리지를 리셋합니다. 오른 날에는 익스포저를 늘리고, 내린 날에는 줄여야 합니다. 옆으로 출렁이는 장에서는 이 리듬이, 주식이 제자리로 돌아와도 펀드를 꾸준히 깎아 내립니다. Direxion의 공식 경고는 직설적입니다. 이 펀드들은 일일 목표를 추구하며, 하루를 넘는 기간 동안 기초자산을 따라갈 것으로 기대해서는 안 되고, 기초자산이 횡보해도 시간이 지나면 손실이 날 수 있습니다.
그래서 레버리지 단일 종목 펀드는 단기용, 지켜보며 관리해야 하는 도구이지 사 놓고 잊는 보유 종목이 아닙니다. 금요일 −4.26%와 −4.40% 사이의 간격이 바로 그 구조를 축소해 보여줍니다.
다음에 지켜볼 것
- 화요일 장 마감 후: Netflix 실적. 수요일 장 마감 후: Meta와 Tesla 실적 — 이번 시즌 매그니피센트 7의 첫 숫자(실적 캘린더: ii.co.uk; The Armchair Trader).
- AI 하드웨어 흐름: iShares 반도체 ETF(SOXX)는 9거래일 연속 하락, 2006년 이후 최장 연패입니다(Barron's). 이 포트폴리오의 대부분이 이 흐름의 하류에 있습니다.
- 레버리지 그룹이 계속 하락을 주도하는지 — 금요일 최악의 5줄이 전부 이 그룹이었습니다.
출처
이 리포트의 모든 수치는 게시 전에 두 출처와 교차 확인했으며 종가만 사용했습니다. 출처가 어긋나면 공식 종가표를 따랐고, 확인할 수 없는 항목(HYPE)은 숫자 없이 표기했습니다.
- Yahoo Finance — closing prices for all 79 positions, Oct 16 vs Oct 15, 2026 (scoreboard computed from closing data)
- CNBC — TSLA and TSLL closing quotes, Oct 16, 2026; Nasdaq — TSLA closing quote, Oct 16, 2026
- StockAnalysis and Finnhub closing tables — used to cross-check the day's extremes (XOM, CRWL, PLTU)
- Direxion — Daily TSLA Bull 2X Shares (TSLL): fund objective and risk disclosures
- Reuters, Morning Bid (Oct 16, 2026) — new Tesla Roadster production reported for 2028
- WSJ and Barron's (Oct 16, 2026) — Tesla premarket move; Barron's closing wrap: Nasdaq −2.2%, SOXX nine-day losing streak
- ii.co.uk Q3 2026 earnings calendar; The Armchair Trader — week-ahead earnings dates (Netflix, Meta, Tesla)
리서치와 교육 목적만 해당합니다. 이 페이지는 추적 중인 포트폴리오의 당일 종가 움직임과 그 안의 상품 구조를 설명합니다. 투자 조언도, 추천도, 수익 약속도 아닙니다. 레버리지·인버스 상품의 구조적 위험은 면책 페이지에 있습니다. 행동하기 전에 전체 면책 조항을 읽어 주세요.
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